26 2022/02

朝阳永续基金研究院最新《私募行业观察》重磅发布

2021年度(第十六届)中国私募基金风云榜颁奖盛典暨2022年(第三届)中国银河专业交易策略公开赛半年度颁奖典礼典隆重举行。朝阳永续基金研究院、向日葵投资FOF研究总监尹田园，为现场观众带来了《私...

14 2022/01

发行大增，收益回落 | 朝阳永续私募年报

2021年不管是Beta策略还是Alpha策略收益较上一年均有所回落。Beta策略中，管理期货平均收益最高，达11.32%，全年近70%的产品获得正收益。其次为股票策略，平均收益为9.64%，超过...

10 2021/12

发行环比大增，Alpha策略回暖 | 朝阳永续私募11月报

11月Beta类策略中，股票策略表现较好，而管理期货则表现较差。股票策略11月平均收益达2.62%，接近70%的产品收益为正，而管理期货11月平均收益为-0.44%，产品盈利数量不到一半。

22 2021/10

发行环比续升，期货策略最佳 | 朝阳永续私募三季报

三季度经济数据走弱，金融期货涨跌互现。私募基金中，管理期货策略表现突出，其次为市场中性策略，股票策略较为萎靡。

12 2021/09

发行环比回升，股票策略异军突起 | 朝阳永续私募8月报

8月份股票策略表现突出，宏观对冲紧随其后。同时受市场成交活跃推动，中性策略继续表现不俗。商品市场先回调后上涨，受此影响管理期货策略表现不佳。

17 2021/08

发行环比回升，宏观策略最佳 | 朝阳永续私募7月报

7月份表现最好的是宏观策略，平均收益为1.72%。

09 2021/07

管理规模增长强劲 股票策略业绩领先 | 朝阳永续私募6月报

上半年，股票策略受市场调整、风格切换影响，平均收益为6.65%；管理期货策略受政策影响，先扬后抑，平均收益为5.12%；受两者影响的宏观对冲表现类似，半年度策略平均收益为5.67%；受策略拥挤和市...

15 2021/06

股票策略持续领跑 | 朝阳永续私募5月报

得益于股票市场震荡上行，Beta类策略中股票策略好于管理期货。前者5月平均收益为3.15%，后者为2.28%。宏观对冲策略平均收益紧随其后。Alpha类策略中市场中性策略平均收益明显好转，录得1....

20 2021/05

股票策略扬眉吐气 | 朝阳永续私募4月报

4月表现最好的策略是股票。随着市场回暖，股票策略扬眉吐气，录得1.76%的平均收益，接近70%的产品获得正收益。商品市场火热背景下，管理期货表现依旧不错，策略平均收益达1.11%，有60%的产品获...

14 2021/04

流动性扰动下的私募 | 朝阳永续私募3月报

一季度表现最好的策略是管理期货。策略平均收益为2.65%，超过60%的管理期货策略产品获得正收益。债券策略次之，平均收益达1.15%，近80%的债券策略盈利。受Beta下行影响，股票策略表现最差，...