市场动态 Market dynamics
26 2022/02

朝阳永续基金研究院最新《私募行业观察》重磅发布

2021年度(第十六届)中国私募基金风云榜颁奖盛典暨2022年(第三届)中国银河专业交易策略公开赛半年度颁奖典礼典隆重举行。朝阳永续基金研究院、向日葵投资FOF研究总监尹田园,为现场观众带来了《私...

14 2022/01

发行大增,收益回落 | 朝阳永续私募年报

2021年不管是Beta策略还是Alpha策略收益较上一年均有所回落。Beta策略中,管理期货平均收益最高,达11.32%,全年近70%的产品获得正收益。其次为股票策略,平均收益为9.64%,超过...

10 2021/12

发行环比大增,Alpha策略回暖 | 朝阳永续私募11月报

11月Beta类策略中,股票策略表现较好,而管理期货则表现较差。股票策略11月平均收益达2.62%,接近70%的产品收益为正,而管理期货11月平均收益为-0.44%,产品盈利数量不到一半。

22 2021/10

发行环比续升,期货策略最佳 | 朝阳永续私募三季报

三季度经济数据走弱,金融期货涨跌互现。私募基金中,管理期货策略表现突出,其次为市场中性策略,股票策略较为萎靡。

12 2021/09

发行环比回升,股票策略异军突起 | 朝阳永续私募8月报

8月份股票策略表现突出,宏观对冲紧随其后。同时受市场成交活跃推动,中性策略继续表现不俗。商品市场先回调后上涨,受此影响管理期货策略表现不佳。

17 2021/08

发行环比回升,宏观策略最佳 | 朝阳永续私募7月报

7月份表现最好的是宏观策略,平均收益为1.72%。

09 2021/07

管理规模增长强劲 股票策略业绩领先 | 朝阳永续私募6月报

上半年,股票策略受市场调整、风格切换影响,平均收益为6.65%;管理期货策略受政策影响,先扬后抑,平均收益为5.12%;受两者影响的宏观对冲表现类似,半年度策略平均收益为5.67%;受策略拥挤和市...

15 2021/06

股票策略持续领跑 | 朝阳永续私募5月报

得益于股票市场震荡上行,Beta类策略中股票策略好于管理期货。前者5月平均收益为3.15%,后者为2.28%。宏观对冲策略平均收益紧随其后。Alpha类策略中市场中性策略平均收益明显好转,录得1....

20 2021/05

股票策略扬眉吐气 | 朝阳永续私募4月报

4月表现最好的策略是股票。随着市场回暖,股票策略扬眉吐气,录得1.76%的平均收益,接近70%的产品获得正收益。商品市场火热背景下,管理期货表现依旧不错,策略平均收益达1.11%,有60%的产品获...

14 2021/04

流动性扰动下的私募 | 朝阳永续私募3月报

一季度表现最好的策略是管理期货。策略平均收益为2.65%,超过60%的管理期货策略产品获得正收益。债券策略次之,平均收益达1.15%,近80%的债券策略盈利。受Beta下行影响,股票策略表现最差,...